Saber analisar o Gráfico Candlestick é importante para quem investe ou pretende investir na Bolsa de Valores.
Especialmente para traders, que operaram no curto prazo e usam Análise Técnica para identificar os melhores momentos de compra e venda.
Neste artigo, você vai descobrir o que é o Gráfico de Candlestick, quais são seus padrões e como utilizá-lo. Acompanhe a leitura!
Gráfico Candlestick: o que é e como surgiu
Candlestick, em tradução livre, significa candelabro. Ele leva esse nome pois sua representação gráfica parece uma vela (candle, em inglês).
Basicamente, é um instrumento para análise gráfica de renda variável que mostra as variações de preço das ações em um determinado período de tempo.
O candlestick surgiu no Japão, no século XVIII. Sua criação é atribuída a Homma Munehisia.
Na época, o arroz era a grande riqueza dos fazendeiros e, em todo país, muitas negociações eram feitas com o produto.
Os investidores aplicavam conhecimentos de Análise Técnica sobre os valores do grão por meio de um gráfico, que hoje é chamado de candlestick.
Na década de 80, o investidor americano Steve Nison percebeu que o método poderia gerar bons resultados se aplicado sobre outros ativos, como contratos futuros, moedas e ações.
Com isso, ele escreveu e publicou um o livro Japanese Candlestick Charting Techniques, que explica os padrões de candlesticks e tornou-se um dos clássicos da Análise Técnica.
>>> No vídeo abaixo, o analista de investimentos da Clear Corretora, André Moraes, explica como funcionam os Gráficos de Candlestick. Assista e entenda!
Avalie a variação de preço por meio do Gráfico de Candlestick
Avaliar o comportamento dos preços por meio do Gráfico de Candlestick pode otimizar sua estratégia de investimentos.
Isso porque essa análise gráfica aponta momentos importantes sobre a compra e venda de ativos.
Com o Gráfico de Canfle você pode observar:
- se um ativo está em alta;
- se um ativo está em baixa.
Ao identificar essa tendência, o trader consegue decidir se é uma boa hora para vender ou comprar determinado ativo.
No entanto, a qualidade da análise está diretamente ligada ao resultado da aplicação. Por esse motivo, é fundamental estudar sobre o assunto e manter-se informado.
Além disso, você também pode fazer outras analises para reafirmar suas decisões, afinal, o candlestick é somente um dos tipos de análise gráfica existentes no mercado.
Entendendo como analisar candlesticks
A análise do candlesticks é feita a partir de três elementos principais:
- formato;
- cor;
- período.
Veja a seguir como cada um deles funciona.
Formato
O formato do candlestick é determinado pelos valores que o preço da ação atingiu no período selecionado. São os preços:
- de abertura;
- de fechamento;
- mínimo;
- máximo;
Esses valores compõem os dois elementos que formam o gráfico:
- o corpo (que tem informações de abertura e fechamento);
- a sombra (que mostra os mínimos e máximos do período).
O retângulo, corpo do candlestick, mostra o valor atingido pelo preço da ação no fechamento e na abertura. Já a linha vertical ligada ao gráfico, a sombra, mostra o preço máximo e mínimo do período.
Dessa forma, como o volume de variação de preços também sofre alterações, há inúmeros formatos de candlestick.
Cor
A cor do candlestick determina se ele é de alta ou de baixa.
Caso o preço de fechamento esteja abaixo do preço de abertura, significa que preço da ação caiu durante o período. Portanto, o candlestick será de baixa, em vermelho ou preto.
Por outro lado, se o preço de fechamento superar o preço de abertura, significa que preço da ação subiu durante o período. Logo, o candlestick será de alta, em verde ou branco.
Período
Cada vela, chamada de canfle, mostra o que ocorreu com o preço de uma ação em dado período.
Você pode escolher gráficos que representam desde um minuto até um ano, bastando somente selecionar o período desejado.
Assim, é possível adaptar facilmente diferentes ativos e estratégias.
Veja na ilustração a seguir como interpretar cada um dos três elementos do candlestick:
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Descubra aos padrões candle!
Uma sequência de candlesticks pode indicar determinado comportamento de um ativo.
Esse tipo de informação é fundamental para que você observe as tendências e decida o melhor a fazer: vender ou comprar.
Há inúmeros padrões identificados e nomeados pelos analistas do mercado. Esses padrões são indicadores importantes e facilitam a análise do gráfico.
Entre padrões os existentes, podemos destacar:
- Engolfo de Alta;
- Engolfo de Baixa;
- Martelo;
- Estrela Cadente;
- Doji.
Saiba mais sobre as características de cada um deles e o que representam.
Engolfo de Alta (Bullish Engulfing)
O padrão Engolfo de Alta sinaliza a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.
Ele ocorre depois de um movimento de baixa e duas velas, com cores e tamanhos diferentes, formam o padrão.
A primeira vela deve ser de baixa (maior e em vermelho ou preto) e a segunda de alta (menor e em verde ou branco).
O corpo da segunda vela deve encobrir o corpo da primeira. Portanto, o preço de abertura da segunda vela é igual ou menor do que o preço de fechamento da primeira.
Já o preço de fechamento da segunda vela é superior ao preço de abertura da primeira.
As sombras podem ser desconsideradas
Engolfo de Baixa (Bearish Engulfing)
O padrão Engolfo de Baixa, ao contrário do anterior, sinaliza a reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa.
Ele ocorre após uma tendência de baixa e é composto por duas velas, com tamanhos e cores diferentes.
A primeira vela deve ser de alta (menor e na cor verde) e a segunda de baixa (maior e na cor vermelha).
Da mesma forma, o corpo da segunda vela deve encobrir o corpo da primeira.
O preço de abertura da segunda vela é igual ou menor do que o preço de fechamento da primeira, assim como o preço de fechamento da segunda vela é superior ao preço de abertura da primeira.
As sombras também podem ser desconsideradas.
Doji
O padrão Doji sinaliza momentos de indecisão ou equilíbrio no mercado. Sua configuração é bastante simples, visto que é formado por um único período.
Além disso, normalmente, os preços de fechamento e abertura são idênticos, o que resulta em uma vela sem corpo definido.
O Doji pode ter sombras inferiores e superiores e, muita das vezes, parece uma cruz.
Martelo (Hammer)
Já o Martelo é um padrão de candlestick de corpo pequeno, normalmente sem sombra superior, enquanto a sombra inferior deve ter ao menos o dobro da sua medida.
Ele pode ser identificado em fundos de movimento de baixa prolongadas e depois de rápidas tendências baixistas.
A cor não importa, porém em padrões altistas são desejáveis velas na cor verde ou branca.
Estrela Cadente (Shooting Star)
A Estrela Cadente é um padrão de candle de reversão e surge após tendências de alta, sejam elas prolongadas ou movimentos rápidos.
Seu formato consiste em um corpo pequeno, normalmente sem sombra inferior. Já a sombra superior é ao menos duas vezes maior do que o corpo real. A cor da vela é irrelevante.
Por fim, estatisticamente, o padrão é mais confiável depois movimentos prolongados e menos eficaz em tendências rápidas.
>>> No vídeo abaixo, a analista de minicontratos da Rico, Pam Semezzato, traz mais informações os padrões de candlestick. Assista e confira!
Tome cuidado com as limitações do Gráfico Candlestick
Apesar de todas as vantagens, o Gráfico Candlestick também possui limitações analíticas e é importante que você as conheça antes de comprar e vender ativos.
A principal limitação desse tipo de gráfico é não mostrar a sequência de eventos que aconteceram ao longo do período.
Ele se limita apenas aos quatro valores mencionados acima (preço de abertura, de fechamento, mínimo e máximo).
Com isso, podemos concluir que o Gráfico Candlestick traz informações valiosas sobre os preços da ações e os valores de abertura, de fechamento, máximo, mínimo do dia.
Entretanto, é fundamental conhecer e entender as limitações deste gráfico — que realmente existem, mas não invalidam sua importância e nem sua utilização.
Agora que você conhece o candlestick e sabe como usá-lo, continue seus estudos e descubra quais são os indicadores mais utilizados pelos analistas para entender o mercado.
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