Sabemos que neste mercado a prática é decisiva. Contudo, a teoria é a base do conhecimento. Por isso, os livros são uma ótima forma para se desenvolver. Sem contar a oportunidade de estudar lições de profissionais experientes e renomados.
Além disso, aprender nunca é demais, principalmente quando o assunto envolve investimentos, onde informação e lucro andam lado a lado.
Pensando nisso, preparamos uma lista dos melhores livros sobre day trade para investidores, dos iniciantes aos experientes.
Afinal, para ter sucesso nessa modalidade de investimento, é preciso ter bons conhecimentos sobre o mercado, conhecer as técnicas de análise e aprender a avaliar as melhores oportunidades para entrar e sair de suas aplicações.
Por que ler um livro sobre day trade?
O day trade consiste em operações de compra e venda, que são feitas no período de um dia, ou seja, no mesmo pregão. Por conta do dinamismo das operações, é fundamental que o trader saiba acompanhar e interpretar as oscilações do mercado.
Além disso, ele deve conhecer os principais conceitos, índices e métricas, a fim de conseguir fazer uma boa análise técnica e, consequentemente, tomar as melhores decisões.
Essa breve explicação sobre a metodologia está aqui para deixar clara a importância do aprendizado da técnica, que também pode ser adquirido por meio de bons livros sobre day trade.
A verdade é que, quanto mais fontes confiáveis você tiver, maiores são as chances de absorver o conteúdo, e assim, conseguir aplicar tais conhecimentos com eficiência em seu dia a dia no mercado acionário.
Quer saber mais sobre os livros que todo trader deve conhecer? Então, confira nossa lista com 11 obras indispensáveis que separamos para você:
- Fora da Curva – Florian Bartunek, Pierre Moreau e Giuliana Napolitano;
- O Investidor Inteligente – Benjamin Graham;
- O Jeito Warren Buffett De Investir – Robert G. Hagstrom;
- Os Axiomas de Zurique – Max Gunther;
- Comprar ou Vender? – Eduardo Matsura;
- Aprenda a Operar no Mercado de Ações: Alexander Elder;
- O Trader Vencedor – Mark Douglas;
- Candlestick – Carlos Alberto Debastiani;
- Análise Técnica para Leigos – Barbara Rockfeller;
- Manual de Análise Técnica – Marcos Abe;
- Análise Fundamentalista – José Kobori.
11 livros que todo investidor e trader deve ler
Como deixamos claro no início deste post, todo conhecimento é válido, ainda mais quando nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor e melhorar nossas práticas.
Pensando nisso, focaremos primeiro nos livros que todo investidor deveria ler, pois dão uma boa base para quem deseja atuar nesta área.
Em seguida, entraremos no universo do trading, com indicações de livro de day trade para iniciantes e também para os mais experientes.
1. Fora da Curva – Os segredos dos grandes investidores do Brasil – e o que você pode aprender com eles
- Organização: Florian Bartunek, Pierre Moreau e Giuliana Napolitano
- Editora: Portfolio-Penguin (1ª edição, 2016)
Essa obra reúne depoimentos de alguns dos maiores investidores do país: André Jakurski, Antonio Bonchristiano, Luis Stuhlberger, Guilherme Affonso Ferreira, Guilherme Aché, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Luiz Fernando Figueiredo, Meyer Joseph Nigri, Pedro Damasceno e o próprio Bartunek.
O grande diferencial de “Fora da curva”, é que muitas dessas personalidades são avessas a entrevistas, mas decidiram contar a história de suas carreiras neste compilado, a fim de espalhar valiosas lições de negócios para o público brasileiro.
O livro é composto por entrevistas, nas quais cada uma dessas personalidades, contam sua trajetória, compartilhando seus aprendizados e desafios que enfrentaram até se tornarem quem são hoje: grandes investidores, conhecidos pelos seus resultados no mercado financeiro.
É uma leitura super recomendada, pois mostra que o caminho para o sucesso está repleto de altos e baixos. Logo, é importante aprender que para chegar ao topo, é preciso muito estudo, disciplina e dedicação.
2. O investidor inteligente: o guia clássico para ganhar dinheiro na bolsa
- Autor: Benjamin Graham
- Editora: HarperCollins (1ª edição, 2016)
Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, disse: “Se você tiver que ler um só livro sobre investimentos em toda a sua vida, que seja esse.”
O autor de “O investidor inteligente” é uma das principais referências em investimentos no mercado de ações.
Entre suas principais lições, estão:
- diferenciar investimento de especulação;
- a importância da análise fundamentalista;
- o conceito de “buy and hold”;
- ativos com “margem de segurança”.
< Quer conhecer outras obras desta lenda dos investimentos? Leia este post: Warren Buffett: livros do maior investidor e suas recomendações />
3. O Jeito Warren Buffett de Investir – Os Segredos do Maior Investidor do Mundo
- Autor: Robert G. Hagstrom
- Editora: Benvirá (2ª edição, 2019)
O investidor mais famoso e um dos homens mais ricos de todos os tempos tem lições valiosas para oferecer a quem deseja investir na bolsa de valores.
“O Jeito Warren Buffett de Investir” traz tudo que você precisa saber sobre Buffett e suas técnicas.
Dentre os conteúdos que você verá neste livro, estão:
- os 12 princípios básicos que orientam suas compras de ações;
- sua formação intelectual e os mestres em que se inspira;
- seu foco no investimento de longo prazo;
- um aprofundamento do campo das finanças comportamentais, que explicam o que há por trás dos principais obstáculos enfrentados pelos investidores.
< Leia também: Tudo sobre Warren Buffett: da trajetória às melhores frases />
4. Os Axiomas de Zurique – Os conselhos dos banqueiros suíços para orientar seus investimentos
- Autor: Max Gunther
- Editora: Best Business (1ª edição, 2016)
Em “Os axiomas de Zurique”, Max Gunther mostra os segredos de um grupo de homens que, após a Segunda Guerra Mundial, resolveram ganhar dinheiro investindo em várias frentes: de ações a imóveis, de commodities a moedas estrangeiras.
Assim, apresenta as regras e princípios infalíveis que esses banqueiros estabeleceram para diminuir riscos e aumentar seus lucros.
Essas regras preciosas estão divididas em 12 axiomas principais e 16 secundários, que devem ser seguidos em busca de especulações de sucesso.
5. Comprar ou Vender? – Como investir na Bolsa utilizando Análise Gráfica
- Autor: Eduardo Matsura
- Editora: Saraiva (1ª edição, 2020)
Para quem quer começar a investir na bolsa de valores, a análise técnica pode ser uma grande aliada.
Ela ajuda a identificar tendências e padrões gráficos que sinalizam tendências de alta e de baixa. Dessa forma, auxilia no processo de tomada de decisão sobre o melhor momento para comprar ou vender um ativo.
“Comprar ou Vender?” é um ótimo livro de análise gráfica para day trade. Nele, você aprenderá a:
- identificar tendências;
- melhorar o timing das suas operações;
- identificar o risco e o retorno de cada operação;
- definir estratégias de curto e longo prazos;
- simular, testar e avaliar as opções, antes de colocá-las em prática no mercado real.
< Quer saber mais sobre os principais conceitos da bolsa de valores? Confira este guia completo que criamos para auxiliar nos investimentos: Guia da Bolsa para investidores />
6. Aprenda a Operar no Mercado de Ações – Um Guia Completo para Trading
- Autor: Alexander Elder
- Editora: Alta Books (1ª edição, 2020)
Em “Aprenda a Operar no Mercado de Ações”, Alexander Elder ensina a gerenciar seu dinheiro e tempo, transmitindo a estratégia que lhe permitirá entrar nos mercados com confiança, e como sair deles com lucro.
Além disso, o livro ainda oferece:
- iniciação completa aos fundamentos das operações de mercado;
- visão geral da psicologia das operações de mercado;
- sinopse prática das análises técnicas, inclusive com novos indicadores e sistemas;
- passo a passo para a manutenção de registros e para a organização de seu tempo.
Definitivamente, uma ótima pedida para quem está iniciando no trading.
7. O Trader Vencedor – Como operar em flow e dominar o mercado com confiança
- Autor: Mark Douglas
- Editora: Portfolio-Penguin (1ª edição, 2021)
Escrito por Mark Douglas, “O Trader Vencedor” não poderia ficar de fora da nossa lista dos melhores livros de day trade.
Esta é a nova edição de um grande clássico que, há anos, ajuda traders ao redor do mundo a obter ganhos consistentes.
Um dos primeiros livros do mercado a introduzir o conceito de psicologia do trading, essa obra te ajudará a desenvolver confiança e disciplina, ao adotar uma atitude vencedora que traz bons resultados.
8. Candlestick – Um método para ampliar lucros na bolsa de valores
- Autor: Carlos Alberto Debastiani
- Editora: Novatec Editora (2º edição, 2021)
A análise dos gráficos de candlestick é uma técnica amplamente utilizada pelos operadores de bolsas de valores no mundo inteiro.
“Candlestick” é uma obra bem estruturada e totalmente ilustrada, uma vez que o autor se preocupa em utilizar uma linguagem clara e acessível, o que a torna leve e de fácil assimilação, mesmo para leigos.
Além disso, cada padrão de análise abordado no livro possui um modelo com sua figura clássica, facilitando a identificação.
Depois das características, das peculiaridades e dos fatores psicológicos do padrão, o autor apresenta o gráfico de um caso real, aplicado a uma ação negociada na Bovespa.
Um livro obrigatório para quem quer estudar análise gráfica para day trade.
9. Análise Técnica Para Leigos – Os Primeiros Passos Para o Sucesso!
- Autor: Barbara Rockfeller
- Editora: Alta Books (4ª edição, 2021)
Os princípios básicos da análise técnica permitem que os traders interpretem as informações do mercado. Dessa forma, são capazes de maximizar seus lucros.
Indicado para iniciantes em day trade, o objetivo de “Análise Técnica Para Leigos” é ajudar qualquer investidor a entender como usar esses princípios por conta própria, ao invés de depender de especialistas.
Assim, o livro ajuda a compreender o básico, descobrir fórmulas úteis, explorar teorias atuais sobre as tendências de mercado e aprimorar suas habilidades para identificar indicadores essenciais.
10. Manual de Análise Técnica – Essência e Estratégias Avançadas
- Autor: Marcos Abe
- Editora: Novatec Editora (1ª edição, 2018)
“Manual de Análise Técnica” é outro livro destinado a iniciantes no trading, bem como investidores que ainda não desenvolveram uma metodologia própria para operar na bolsa de valores.
Nele, o leitor aprenderá:
- conceitos clássicos da análise técnica de forma diferenciada, de maneira que assimile não só os princípios, mas também desenvolva o raciocínio necessário para utilizar os gráficos como ferramenta para interpretar os movimentos da massa de investidores no mercado;
- identificar oportunidades para lucrar na bolsa de valores a longo e curto prazo, de forma que seja possível maximizar lucros e minimizar prejuízos;
- estruturar e proteger operações por meio do gerenciamento de capital.
11. Análise Fundamentalista – Como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações
- Autor: José Kobori
- Editora: Alta Books (2ª edição, 2019)
Apesar de muitos considerarem a análise fundamentalista um tema complexo, esta obra não é destinada aos especialistas. Pelo contrário, este é mais um livro dedicado aos iniciantes, e serve como porta de entrada para quem está começando a aprender sobre o mercado acionário.
“Análise Fundamentalista” traz conceitos financeiros abrangentes em uma linguagem simples e direta, que permite uma leitura dinâmica e um aprendizado rápido das ferramentas utilizadas pelo mercado.
O livro mostra como olhar para o mercado e analisar a saúde financeira de uma empresa com base em seu desempenho, a partir de dados como: Demonstrações de Resultado do Exercício (DRE), fluxos de caixa, balanços patrimoniais, etc.
E agora, qual é o próximo passo para ser um day trader de sucesso?
Agora que você já conhece os principais livros sobre day trade, consegue ter uma boa base para as melhores oportunidades nessa modalidade de investimento.
Dos conceitos básicos às análises técnica e fundamentalista, o que não faltam são boas leituras para aprofundar seus conhecimentos.
Mas, se você quer aprender ainda mais, aqui na XP Educação temos diferentes opções de artigos e vídeos que podem te auxiliar nesta jornada.
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